営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
連結
- 2018年9月30日
- 46億5100万
- 2019年9月30日 -62.14%
- 17億6100万
- 2020年9月30日
- -302億1500万
- 2021年9月30日
- 77億9600万
- 2022年9月30日 -91.71%
- 6億4600万
- 2023年9月30日 +759.29%
- 55億5100万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (営業活動によるキャッシュ・フロー)2023/11/13 15:09
営業活動により得られた資金は、125億95百万円と前年同四半期に比べ71億76百万円の減少となりました。これは、営業債権及びその他の債権の増減額が6億46百万円の減少から55億51百万円の減少となりましたが、棚卸資産の増減額が59億17百万円の減少から10億27百万円の増加となったこと、及び営業債務及びその他の債務の増減額が20億22百万円の増加から2億43百万円の増加となったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー) - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/11/13 15:09
(単位:百万円) 持分法による投資損益(△は益) △93 42 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) 646 5,551 リース債権の増減額(△は増加) 1,621 1,335