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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2023年9月30日	自 2024年4月1日至 2024年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	7,328	8,041
減価償却費及び償却費	6,117	6,896
固定資産処分損益（△は益）	-315	-214
金融収益及び金融費用	-1,701	-1,701
持分法による投資損益（△は益）	42	-61
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	5,551	2,779
リース債権の増減額(△は増加)	1,335	781
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,027	-1,867
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	243	5,248
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-57	78
引当金の増減額（△は減少）	-195	-31
その他	-2,325	-1,046
小計	14,998	18,901
利息の受取額	1,551	1,346
配当金の受取額	451	669
利息の支払額	-182	-552
法人所得税の支払額	-4,224	-4,081
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	12,595	16,283
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-3,283	-15,149
定期預金の払戻による収入	11,194	8,992
有形固定資産の取得による支出	-6,787	-7,565
有形固定資産の売却による収入	301	622
無形資産の取得による支出	-1,638	-3,495
資本性金融商品の取得による支出	-46	-4,103
資本性金融商品の売却による収入	－	5
貸付けによる支出	-188	-80
貸付金の回収による収入	58	66
その他	480	-1
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	89	-20,709
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
リース負債の返済による支出	-713	-821
自己株式の取得による支出	－	-11,759
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）	－	-3,240
配当金の支払額	-4,214	-4,854
非支配持分への配当金の支払額	-4,248	-2,826
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-9,176	-23,502
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,438	-2,931
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	8,946	-30,860
現金及び現金同等物の四半期末残高	141,861	119,895

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

テイ・エステック（7313）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート