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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	7,460	7,328
減価償却費及び償却費	5,777	6,117
固定資産処分損益（△は益）	-112	-315
金融収益及び金融費用	-1,119	-1,701
持分法による投資損益（△は益）	-93	42
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	646	5,551
リース債権の増減額(△は増加)	1,621	1,335
棚卸資産の増減額（△は増加）	5,917	-1,027
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	2,022	243
退職給付に係る資産及び負債の増減額	160	-57
引当金の増減額（△は減少）	19	-195
その他	515	-2,325
小計	22,817	14,998
利息の受取額	797	1,551
配当金の受取額	396	451
利息の支払額	-68	-182
法人所得税の支払額	-4,171	-4,224
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	19,771	12,595
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-2,466	-3,283
定期預金の払戻による収入	6,434	11,194
有形固定資産の取得による支出	-7,098	-6,787
有形固定資産の売却による収入	218	301
無形資産の取得による支出	-766	-1,638
資本性金融商品の取得による支出	-44	-46
貸付けによる支出	-57	-188
貸付金の回収による収入	61	58
その他	-49	480
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-3,768	89
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
リース負債の返済による支出	-879	-713
非支配持分への子会社持分売却による収入	450	－
自己株式の取得による支出	-5,565	－
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）	5,565	－
配当金の支払額	-3,725	-4,214
非支配持分への配当金の支払額	-6,501	-4,248
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-10,656	-9,176
現金及び現金同等物に係る換算差額	7,284	5,438
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	12,630	8,946
現金及び現金同等物の四半期末残高	132,914	141,861
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	220	－

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

テイ・エステック（7313）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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