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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年12月31日	自 2021年4月1日至 2021年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	29,523	17,391
減価償却費及び償却費	8,643	8,294
減損損失	148	143
固定資産処分損益（△は益）	192	-812
金融収益及び金融費用	-864	-1,190
持分法による投資損益（△は益）	-7,342	-496
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-24,534	2,527
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)	625	18
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,354	-5,067
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	13,138	-2,358
退職給付に係る資産及び負債の増減額	344	179
引当金の増減額（△は減少）	438	-2,185
その他	2,161	3,046
小計	21,120	19,491
利息の受取額	725	818
配当金の受取額	791	1,512
利息の支払額	-87	-102
法人所得税の支払額	-4,907	-7,234
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	17,643	14,486
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-6,297	-9,332
定期預金の払戻による収入	8,320	5,547
有形固定資産の取得による支出	-3,949	-8,829
有形固定資産の売却による収入	246	1,372
無形資産の取得による支出	-1,710	-1,665
資本性金融商品の取得による支出	-40	-1,186
資本性金融商品の売却による収入	－	0
貸付けによる支出	-91	-715
貸付金の回収による収入	169	169
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,564	－
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	-7,150	－
その他	-31	14
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-12,099	-14,627
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
長期借入金の返済による支出	-75	－
リース負債の返済による支出	-1,294	-1,215
非支配持分からの払込による収入	－	58
自己株式の取得による支出	－
配当金の支払額	-5,847	-6,657
非支配持分への配当金の支払額	-4,316	-6,145
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-11,534	-13,960
現金及び現金同等物に係る換算差額	-712	2,172
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-6,702	-11,928
現金及び現金同等物の四半期末残高	153,034	141,106

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

テイ・エステック（7313）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート