テイ・エステック（7313）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月17日 16:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 20,058 | 15,461 |
| 減価償却費及び償却費 | 14,312 | 14,447 |
| 減損損失 | 1,496 | 1,575 |
| 固定資産処分損益(△は益) | -1,411 | -1,118 |
| 金融収益及び金融費用 | -3,397 | -3,151 |
| 持分法による投資利益 | -281 | -585 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -3,846 | 10,209 |
| リース債権の増減額(△は増加) | 1,919 | 1,326 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,458 | 66 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 10,054 | -9,341 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -1,188 | 1,848 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 769 | -683 |
| その他 | 1,823 | 2,585 |
| 小計 | 33,850 | 32,639 |
| 利息の受取額 | 2,406 | 2,057 |
| 配当金の受取額 | 1,990 | 1,706 |
| 利息の支払額 | -668 | -239 |
| 法人所得税の支払額 | -8,864 | -13,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 28,713 | 22,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,051 | -35,992 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,437 | 35,896 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,989 | -19,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,197 | 2,403 |
| 無形資産の取得による支出 | -6,424 | -2,958 |
| 資本性金融商品の取得による支出 | -4,175 | -3,904 |
| 資本性金融商品の売却による収入 | 5 | 210 |
| 貸付けによる支出 | -154 | -194 |
| 貸付金の回収による収入 | 277 | 142 |
| その他 | 9 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -35,867 | -23,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| リース負債の返済による支出 | -1,681 | -1,503 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,999 | -4,999 |
| 配当金の支払額 | -9,700 | -10,352 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -5,061 | -5,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -31,443 | -22,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -615 | 4,796 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -39,211 | -19,032 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 111,543 | 92,602 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 90 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
