テイ・エステック（7313）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 15:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 909 | 1,500 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,869 | 2,990 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -89 | -133 |
| 金融収益及び金融費用 | -754 | -909 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | 177 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 4,231 | 12,408 |
| リース債権の増減額(△は増加) | 1,836 | 44 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,315 | -1,039 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -8,608 | -6,656 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 464 | 14 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -134 | 1 |
| その他 | 10 | -2,994 |
| 小計 | 2,009 | 5,404 |
| 利息の受取額 | 442 | 800 |
| 配当金の受取額 | 385 | 394 |
| 利息の支払額 | -30 | -154 |
| 法人所得税の支払額 | -3,091 | -2,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -284 | 3,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,232 | -1,398 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,336 | 1,035 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,908 | -3,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 147 |
| 無形資産の取得による支出 | -367 | -874 |
| 資本性金融商品の取得による支出 | -32 | -31 |
| 貸付けによる支出 | -29 | -141 |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 38 |
| その他 | 15 | 475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,044 | -4,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| リース負債の返済による支出 | -426 | -332 |
| 非支配持分への子会社持分売却による収入 | 450 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,319 | － |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | 3,319 | － |
| 配当金の支払額 | -3,725 | -4,214 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -6,384 | -3,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -10,086 | -7,746 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,307 | 3,633 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -9,107 | -5,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 132,914 | 127,812 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 220 | － |
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