テイ・エステック（7313）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月10日 13:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第77期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 6,549 | 909 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,871 | 2,869 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | -89 |
| 金融収益及び金融費用 | -499 | -754 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -267 | -42 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 7,858 | 4,231 |
| リース債権の増減額(△は増加) | -92 | 1,836 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,311 | 1,315 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -1,308 | -8,608 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 103 | 464 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -22 | -134 |
| その他 | 144 | 10 |
| 小計 | 14,030 | 2,009 |
| 利息の受取額 | 284 | 442 |
| 配当金の受取額 | 409 | 385 |
| 利息の支払額 | -28 | -30 |
| 法人所得税の支払額 | -2,825 | -3,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 11,870 | -284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,403 | -1,232 |
| 定期預金の払戻による収入 | 511 | 1,336 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,950 | -3,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | 130 |
| 無形資産の取得による支出 | -647 | -367 |
| 資本性金融商品の取得による支出 | -26 | -32 |
| 資本性金融商品の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -50 | -29 |
| 貸付金の回収による収入 | 61 | 42 |
| その他 | 0 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,420 | -4,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| リース負債の返済による支出 | -495 | -426 |
| 非支配持分への子会社持分売却による収入 | － | 450 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,319 | |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | 3,319 |
| 配当金の支払額 | -3,159 | -3,725 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -3,014 | -6,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,670 | -10,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -403 | 5,307 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -1,624 | -9,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 151,410 | 130,698 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額（IFRS） | － | 220 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
