テイ・エステック（7313）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ51億1百万円減少し、当第1四半期連結累計期間末残高は1,278億12百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、37億25百万円と前年同四半期に比べ40億9百万円の増加となりました。これは、棚卸資産の増減額が13億15百万円の減少から10億39百万円の増加となりましたが、営業債権及びその他の債権の増減額が42億31百万円の減少から124億8百万円の減少となったこと等によるものです。

2023/08/10 15:32

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益	909		1,500
法人所得税等の支払額	△3,091		△2,721
営業活動によるキャッシュ・フロー	△284		3,725
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/08/10 15:32