テイ・エステック（7313）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

1Q
2Q
3Q
通期
全期間

連結

2018年3月31日: 484億600万
2018年6月30日 -89.06%: 52億9400万
2018年9月30日 +295.69%: 209億4800万
2018年12月31日 +53.79%: 322億1600万
2019年3月31日 +35.98%: 438億600万
2019年6月30日 -69.46%: 133億7900万
2019年9月30日 +69.83%: 227億2100万
2019年12月31日 +28.97%: 293億400万
2020年3月31日 +50.81%: 441億9300万
2020年6月30日: -133億900万
2020年9月30日: 16億4300万
2020年12月31日 +973.83%: 176億4300万
2021年3月31日 +42.56%: 251億5100万
2021年6月30日 -52.81%: 118億7000万
2021年9月30日 +17.59%: 139億5800万
2021年12月31日 +3.78%: 144億8600万
2022年3月31日 +38.19%: 200億1800万
2022年6月30日: -2億8400万
2022年9月30日: 197億7100万
2022年12月31日 +51.05%: 298億6400万
2023年3月31日 +1.95%: 304億4500万
2023年6月30日 -87.76%: 37億2500万
2023年9月30日 +238.12%: 125億9500万
2023年12月31日 +120.48%: 277億7000万
2024年3月31日 +35.61%: 376億5900万
2024年6月30日 -73.17%: 101億400万
2024年9月30日 +61.15%: 162億8300万
2024年12月31日 +19.68%: 194億8700万
2025年3月31日 +47.34%: 287億1300万
2025年6月30日 -71.99%: 80億4200万
2025年9月30日: -36億2900万
2025年12月31日: -10億4500万
2026年3月31日: 226億700万

有報情報

#1 注記事項－子会社及び関連会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

		(単位:百万円)
	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,239	3,211
投資活動によるキャッシュ・フロー	△273	△ 8,427

(3) 関連会社に関する事項
当グループは個々に重要な関連会社を有していません。なお、個々に重要性のない関連会社に関する事項は、以下のとおりです。

2026/06/17 16:11

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度に比べ189億41百万円減少し、当連結会計年度末残高は926億2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、226億7百万円と前連結会計年度に比べ61億6百万円の減少となりました。これは、営業債権及びその他の債権の増減額が38億46百万円の増加から102億9百万円の減少、及び棚卸資産の増減額が64億58百万円の増加から66百万円の減少となりましたが、営業債務及びその他の債務の増減額が100億54百万円の増加から93億41百万円の減少となったこと、及び日米間における移転価格の事前確認制度(APA)に関連した支出等により法人所得税等の支払額が46億91百万円の増加となったこと等によるものです。

2026/06/17 16:11

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		20,058	15,461
法人所得税等の支払額		△8,864	△13,556
営業活動によるキャッシュ・フロー		28,713	22,607
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/06/17 16:11