営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ119億28百万円減少し、当第3四半期連結累計期間末残高は1,411億6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、144億86百万円と前年同四半期に比べ31億57百万円の減少となりました。これは、営業債権及びその他の債権の増減額が245億34百万円の増加から25億27百万円の減少となったものの、営業債務及びその他の債務の増減額が131億38百万円の増加から23億58百万円の減少となったこと、税引前四半期利益が121億31百万円の減少となったこと、及び棚卸資産の増減額が13億54百万円の増加から50億67百万円の増加となったこと等によるものです。

2022/02/10 13:09

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		29,523		17,391
法人所得税等の支払額		△4,907		△7,234
営業活動によるキャッシュ・フロー		17,643		14,486
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/02/10 13:09