営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ128億51百万円増加し、当第2四半期連結累計期間末残高は1,524億37百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、197億71百万円と前年同四半期に比べ58億13百万円の増加となりました。これは、税引前四半期利益が47億29百万円の減少、及び営業債権及びその他の債権の増減額が77億96百万円の減少から6億46百万円の減少となりましたが、棚卸資産の増減額が35億25百万円の増加から59億17百万円の減少、及び営業債務及びその他の債務の増減額が47億7百万円の減少から20億22百万円の増加となったこと等によるものです。

2022/11/11 15:21

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		12,190		7,460
法人所得税等の支払額		△4,433		△4,171
営業活動によるキャッシュ・フロー		13,958		19,771
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/11/11 15:21