営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ67億2百万円減少し、当第3四半期連結累計期間末残高は1,429億25百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、176億43百万円と前年同四半期に比べ116億60百万円の減少となりました。これは、営業債務及びその他の債務の増減額が29億87百万円の減少から131億38百万円の増加となったものの、営業債権及びその他の債権の増減額が17億63百万円の減少から245億34百万円の増加となったこと等によるものです。

2021/02/10 15:22