営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－子会社及び関連会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

		(単位:百万円)
	前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,427	9,090
投資活動によるキャッシュ・フロー	△440	△413

武漢提愛思全興汽車零部件有限公司

2022/06/24 14:55

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度に比べ134億49百万円減少し、当連結会計年度末残高は1,395億85百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、200億18百万円と前連結会計年度に比べ51億33百万円の減少となりました。これは、営業債権及びその他の債権の増減額が158億63百万円の増加から43億1百万円の減少となったものの、税引前利益が104億8百万円の減少となったこと、営業債務及びその他の債務の増減額が61億92百万円の増加から34億22百万円の減少となったこと、及び棚卸資産の増減額が32億62百万円の増加から63億39百万円の増加となったこと等によるものです。

2022/06/24 14:55

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)		当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		36,247		25,839
法人所得税等の支払額		△6,503		△8,681
営業活動によるキャッシュ・フロー		25,151		20,018
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/06/24 14:55