営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ25百万円増加し、当第3四半期連結累計期間末残高は1,396億11百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、298億64百万円と前年同四半期に比べ153億77百万円の増加となりました。これは、税引前四半期利益が42億44百万円の減少となりましたが、営業債権及びその他の債権の増減額が25億27百万円の減少から133億79百万円の減少となったこと、及び棚卸資産の増減額が50億67百万円の増加から75億62百万円の減少となったこと等によるものです。

2023/02/13 15:01

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		17,391		13,147
法人所得税等の支払額		△7,234		△7,211
営業活動によるキャッシュ・フロー		14,486		29,864
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/02/13 15:01