営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ204億50百万円減少し、当第1四半期連結累計期間末残高は1,291億77百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、前年同四半期の133億79百万円の収入から133億9百万円の支出となりました。これは、税引前四半期利益が109億42百万円の利益から12億21百万円の損失となったこと、及び営業債権及びその他の債権の増減額が7億32百万円の減少から121億77百万円の増加となったこと等によるものです。

2020/08/06 10:55