営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ15億27百万円減少し、当第2四半期連結累計期間末残高は1,515億7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、139億58百万円と前年同四半期に比べ123億14百万円の増加となりました。これは、営業債務及びその他の債務の増減額が134億96百万円の増加から47億7百万円の減少となったこと、及び棚卸資産の増減額が7億42百万円の減少から35億25百万円の増加となったものの、営業債権及びその他の債権の増減額が302億15百万円の増加から77億96百万円の減少となったこと等によるものです。

2021/11/11 13:16

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		11,219		12,190
法人所得税等の支払額		△2,251		△4,433
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,643		13,958
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/11/11 13:16