前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年9月30日	自 2021年4月1日至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	11,219	12,190
減価償却費及び償却費	5,915	5,616
減損損失	90	137
固定資産処分損益（△は益）	254	-201
金融収益及び金融費用	-618	-768
持分法による投資損益（△は益）	-278	-317
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-30,215	7,796
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)	287	-889
棚卸資産の増減額（△は増加）	742	-3,525
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	13,496	-4,707
退職給付に係る資産及び負債の増減額	246	51
引当金の増減額（△は減少）	496	-1,946
その他	1,517	4,001
小計	3,155	17,436
利息の受取額	577	601
配当金の受取額	226	420
利息の支払額	-64	-67
法人所得税の支払額	-2,251	-4,433
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	1,643	13,958
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-1,729	-5,342
定期預金の払戻による収入	6,703	4,705
有形固定資産の取得による支出	-2,398	-4,269
有形固定資産の売却による収入	195	394
無形資産の取得による支出	-981	-1,241
資本性金融商品の取得による支出	-27	-34
資本性金融商品の売却による収入	－	0
貸付けによる支出	-54	-175
貸付金の回収による収入	101	111
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,564	－
その他	3	-4
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	249	-5,856
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
長期借入金の返済による支出	-75	－
リース負債の返済による支出	-866	-943
自己株式の取得による支出	－
配当金の支払額	-2,923	-3,159
非支配持分への配当金の支払額	-3,846	-4,930
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-7,711	-9,033
現金及び現金同等物に係る換算差額	-956	-595
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-6,775	-1,527
現金及び現金同等物の四半期末残高	153,034	151,507

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

テイ・エステック（7313）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート