営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ94億78百万円増加し、当第3四半期連結累計期間末残高は1,381億25百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、293億4百万円と前年同四半期に比べ29億12百万円の減少となりました。これは、引当金の増減額が44億28百万円の減少から2億57百万円の減少となったものの、税引前四半期利益が276億47百万円と前年同四半期に比べ39億24百万円の減少となったこと、及び営業債務及びその他の債務の増減額が7億16百万円の減少から29億87百万円の減少となったこと等によるものです。

2020/02/12 14:24