営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－子会社及び関連会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

		(単位:百万円)
	前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,071	6,427
投資活動によるキャッシュ・フロー	△446	△440

武漢提愛思全興汽車零部件有限公司

2021/06/28 13:11

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度に比べ34億6百万円増加し、当連結会計年度末残高は1,530億34百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、251億51百万円と前連結会計年度に比べ190億41百万円の減少となりました。これは、営業債務及びその他の債務の増減額が105億32百万円の減少から61億92百万円の増加となったものの、営業債権及びその他の債権の増減額が237億21百万円の減少から158億63百万円の増加となったこと等によるものです。

2021/06/28 13:11

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		28,751		36,247
法人所得税等の支払額		△10,452		△6,503
営業活動によるキャッシュ・フロー		44,193		25,151
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/06/28 13:11