当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ184億51百万円減少し、当中間連結会計期間末残高は930億92百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、前年同期の162億83百万円の収入から36億29百万円の支出となりました。これは、営業債権及びその他の債権の増減額が27億79百万円の減少から108億51百万円の減少となりましたが、営業債務及びその他の債務の増減額が52億48百万円の増加から104億54百万円の減少となったこと、及び日米間における移転価格の事前確認制度(APA)に関連した支出等により法人所得税等の支払額が78億10百万円の増加となったこと等によるものです。

2025/11/14 15:44

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		8,041	4,854
法人所得税等の支払額		△4,081	△11,892
営業活動によるキャッシュ・フロー		16,283	△3,629
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/11/14 15:44