営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ16億24百万円減少し、当第1四半期連結累計期間末残高は1,514億10百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、前年同四半期の133億9百万円の支出から118億70百万円の収入となりました。これは、税引前四半期利益が12億21百万円の損失から65億49百万円の利益となったこと、及び営業債権及びその他の債権の増減額が121億77百万円の増加から78億58百万円の減少となったこと等によるものです。

2021/08/05 13:07

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年6月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)		△1,221		6,549
法人所得税等の支払額		△1,080		△2,825
営業活動によるキャッシュ・フロー		△13,309		11,870
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/08/05 13:07