営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ88億87百万円減少し、当第1四半期連結累計期間末残高は1,306億98百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、前年同四半期の118億70百万円の収入から2億84百万円の支出となりました。これは、営業債務及びその他の債務の増減額が13億8百万円の減少から86億8百万円の減少となったこと、及び税引前四半期利益が56億39百万円の減少となったこと等によるものです。

2022/08/10 13:08

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		6,549		909
法人所得税等の支払額		△2,825		△3,091
営業活動によるキャッシュ・フロー		11,870		△284
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/08/10 13:08