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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年12月31日	自 2023年4月1日至 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	13,147	17,502
減価償却費及び償却費	8,912	9,388
減損損失	15	115
固定資産処分損益（△は益）	-183	-495
金融収益及び金融費用	-1,748	-2,770
持分法による投資損益（△は益）	-588	67
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	13,379	2,121
リース債権の増減額(△は増加)	2,657	3,162
棚卸資産の増減額（△は増加）	7,562	-1,097
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-4,626	2,237
退職給付に係る資産及び負債の増減額	275	17
引当金の増減額（△は減少）	-12	-422
その他	-4,078	986
小計	34,712	30,811
利息の受取額	1,273	2,204
配当金の受取額	1,190	1,681
利息の支払額	-101	-215
法人所得税の支払額	-7,211	-6,712
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	29,864	27,770
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-14,059	-4,522
定期預金の払戻による収入	10,789	12,499
有形固定資産の取得による支出	-10,256	-9,313
有形固定資産の売却による収入	595	952
無形資産の取得による支出	-1,872	-2,491
資本性金融商品の取得による支出	-75	-92
貸付けによる支出	-79	-212
貸付金の回収による収入	107	99
その他	-51	536
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-14,902	-2,544
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
リース負債の返済による支出	-1,549	-1,061
非支配持分への子会社持分売却による収入	450	－
自己株式の取得による支出	-7,847	－
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）	7,870	－
配当金の支払額	-7,600	-8,687
非支配持分への配当金の支払額	-7,766	-7,651
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-16,444	-17,400
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,288	2,646
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-194	10,471
現金及び現金同等物の四半期末残高	139,611	143,386
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	220	－

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

テイ・エステック（7313）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート