営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。) の期末残高は、50億4千7百万円減少し、110億2千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、48億1百万円となりました。主な増加は税金等調整前当期純利益が45億2千5百万円、一方で主な減少は、売上債権の増加額が5億7千5百万円、仕入債務の減少額が2億2千2百万円です。

2014/06/27 13:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。) の期末残高は、50 億4千7百万円減少し、110 億2千5百万円となりました。
1) 営業活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、48億1百万円となりました。主な増加は税金等調

2014/06/27 13:26