キャッシュ・フローの状況
2025年4月30日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 145億8800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億5000万、財務活動によるキャッシュ・フロー -76億1400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 605 | 269 | -1,601 | 874 | -341 | 14,652 | 2Q | 2,149 | -642 | -1,946 | 1,507 | -1,076 | 14,792 | 3Q | 2,998 | -517 | -2,010 | 2,481 | -1,570 | 15,583 | 通期 | 5,471 | -570 | -2,068 | 4,901 | -2,032 | 17,783 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,943 | -329 | -1,760 | 1,614 | -544 | 17,087 | 2Q | 4,290 | -71 | -2,038 | 4,219 | -1,006 | 19,259 | 3Q | 5,544 | -1,164 | -2,095 | 4,380 | -1,645 | 19,765 | 通期 | 8,512 | -1,816 | -2,152 | 6,696 | -2,088 | 21,965 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 241 | -1,007 | -1,904 | -766 | -613 | 19,362 | 2Q | 3,085 | -1,289 | -2,184 | 1,796 | -1,450 | 21,761 | 3Q | 4,260 | -2,744 | -2,222 | 1,516 | -2,074 | 21,564 | 通期 | 6,859 | -2,931 | -2,279 | 3,928 | -2,656 | 23,722 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,590 | -1,786 | -1,903 | -196 | -871 | 21,600 | 2Q | 4,668 | -2,754 | -2,179 | 1,914 | -1,742 | 23,465 | 3Q | 5,288 | -5,326 | -2,236 | -38 | -2,509 | 21,381 | 通期 | 7,814 | -6,384 | -2,824 | 1,430 | -3,149 | 22,190 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,616 | -403 | -1,990 | 1,213 | -986 | 21,303 | 2Q | 4,030 | -1,937 | -2,264 | 2,093 | -1,524 | 21,733 | 3Q | 5,512 | -4,407 | -2,343 | 1,105 | -2,173 | 20,822 | 通期 | 8,330 | -5,986 | -2,411 | 2,344 | -3,093 | 21,849 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 2,228 | -878 | -2,313 | 1,350 | -1,396 | 20,864 | 2Q | 4,432 | -2,790 | -2,374 | 1,642 | -2,456 | 21,085 | 3Q | 6,620 | -4,882 | -2,438 | 1,738 | -4,568 | 21,151 | 通期 | 8,798 | -5,349 | -4,483 | 3,449 | -4,987 | 21,421 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,103 | -2,189 | -2,353 | -1,086 | -2,098 | 18,117 | 2Q | 2,761 | -2,819 | -3,158 | -58 | -2,738 | 18,359 | 3Q | 3,921 | -3,253 | -3,225 | 668 | -3,862 | 19,256 | 通期 | 5,629 | -2,442 | -3,274 | 3,187 | -4,387 | 22,435 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,230 | 548 | -2,877 | 1,778 | -611 | 22,410 | 2Q | 2,603 | 238 | -3,156 | 2,841 | -1,403 | 23,549 | 3Q | 5,027 | -572 | -3,225 | 4,455 | -2,787 | 24,215 | 通期 | 8,248 | -1,085 | -3,332 | 7,163 | -3,541 | 26,987 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 1,604 | -256 | -3,401 | 1,348 | -810 | 25,786 | 2Q | 6,996 | -1,748 | -5,164 | 5,248 | -1,384 | 28,355 | 3Q | 8,651 | -3,269 | -6,429 | 5,382 | -2,319 | 26,795 | 通期 | 12,120 | -3,715 | -7,196 | 8,405 | -3,036 | 29,579 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 2,529 | -2,097 | -4,328 | 432 | -779 | 26,502 | 2Q | 7,435 | -1,064 | -4,846 | 6,371 | -1,368 | 30,803 | 3Q | 10,323 | -692 | -5,131 | 9,631 | -2,001 | 34,530 | 通期 | 14,588 | -1,750 | -7,614 | 12,838 | -2,956 | 34,582 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 49億100万
- 2017年3月（連） +36.63%
- 66億9600万
- 2018年3月（連） -41.34%
- 39億2800万
- 2019年3月（連） -63.59%
- 14億3000万
- 2020年3月（連） +63.92%
- 23億4400万
- 2021年3月（連） +47.14%
- 34億4900万
- 2022年3月（連） -7.6%
- 31億8700万
- 2023年3月（連） +124.76%
- 71億6300万
- 2024年3月（連） +17.34%
- 84億500万
- 2025年3月（連） +52.74%
- 128億3800万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 8.23%
- 2017年3月（連）
- 12.71%
- 2018年3月（連）
- 10.07%
- 2019年3月（連）
- 11.14%
- 2020年3月（連）
- 11.96%
- 2021年3月（連）
- 13.74%
- 2022年3月（連）
- 7.61%
- 2023年3月（連）
- 9.78%
- 2024年3月（連）
- 13.99%
- 2025年3月（連）
- 15.88%