マックス（6454）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月12日 10:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第89期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,664 | 6,051 |
| 減価償却費 | 1,621 | 1,848 |
| のれん償却額 | 104 | － |
| 負ののれん償却額 | -5 | － |
| 減損損失 | － | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -821 | -738 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 247 | 175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -193 |
| 支払利息 | 29 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 4 |
| 固定資産廃棄損 | 17 | 195 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | 2 |
| 過年度関税還付額 | － | -55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -118 |
| 従業員預り金の増減額(△は減少) | 310 | 237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 799 | 274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -791 | -745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119 | 295 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15 | 133 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -202 | -272 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 47 | 57 |
| 小計 | 6,951 | 7,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 247 |
| 利息の支払額 | -20 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -1,902 | -1,986 |
| 過年度関税の還付額 | － | 55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,288 | 5,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -7,373 | -6,316 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,513 | 4,077 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,458 | -2,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -138 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -39 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,326 | -4,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,067 | -2,150 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -167 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,236 | -2,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | -129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,341 | -1,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,190 | 20,822 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
