マックス（6454）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月10日 10:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第90期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,051 | 4,744 |
| 減価償却費 | 1,848 | 1,863 |
| 減損損失 | 21 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -738 | -799 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 30 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 175 | 285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193 | -148 |
| 支払利息 | 29 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 48 |
| 固定資産廃棄損 | 195 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | － |
| 過年度関税還付額 | -55 | -97 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -118 | |
| 従業員預り金の増減額(△は減少) | 237 | 348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 274 | 2,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -745 | -411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 295 | 252 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 133 | -100 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -272 | -106 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 57 | 215 |
| 小計 | 7,222 | 8,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 188 |
| 利息の支払額 | -26 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -1,986 | -1,879 |
| 過年度関税の還付額 | 55 | 97 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,512 | 6,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6,316 | -2,203 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,077 | 2,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,035 | -4,467 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138 | -101 |
| 貸付けによる支出 | -39 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,407 | -4,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -2,150 | -2,248 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -190 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,343 | -2,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -129 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,367 | -710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,849 | 21,151 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
