マックス（6454）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月8日 15:50
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第91期第3四半期(2021/10/01-2021/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,744 | 5,922 |
| 減価償却費 | 1,863 | 2,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -799 | -868 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -20 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 285 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -175 |
| 支払利息 | 34 | 44 |
| 為替差損益（△は益） | 48 | -85 |
| 固定資産廃棄損 | 8 | 17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3 |
| 過年度関税還付額 | -97 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 従業員預り金の増減額（△は減少） | 348 | 417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,122 | -612 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -411 | -1,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 252 | 859 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -637 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -100 | -125 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -106 | -202 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 215 | 293 |
| 小計 | 8,245 | 5,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 208 |
| 利息の支払額 | -31 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -1,879 | -1,379 |
| 過年度関税の還付額 | 97 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,620 | 3,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -519 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,203 | -1,203 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,009 | 2,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,467 | -3,689 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -150 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -173 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,882 | -3,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -744 |
| 配当金の支払額 | -2,248 | -2,288 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| リース債務の返済による支出 | -188 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,438 | -3,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -710 | -2,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,421 | 19,256 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
