マックス（6454）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月8日 16:28
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第92期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,922 | 8,178 |
| 減価償却費 | 2,087 | 2,214 |
| 減損損失 | － | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -868 | -363 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 11 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -230 |
| 支払利息 | 44 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | -85 | -288 |
| 固定資産廃棄損 | 17 | 38 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 従業員預り金の増減額（△は減少） | 417 | 476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -612 | -1,092 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,754 | -2,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 859 | 490 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -637 | 639 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -125 | -51 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -202 | -454 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 293 | 539 |
| 小計 | 5,141 | 7,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 251 |
| 利息の支払額 | -49 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -1,379 | -2,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,921 | 5,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -519 | -433 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 638 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,203 | -1,404 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,300 | 3,418 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,689 | -2,631 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -29 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173 | -156 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 27 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,253 | -572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -744 | |
| 配当金の支払額 | -2,288 | -3,024 |
| リース債務の返済による支出 | -192 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,225 | -3,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 392 | 550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,164 | 1,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,435 | 24,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
