マックス（6454）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月9日 12:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,178 | 10,484 |
| 減価償却費 | 2,214 | 2,259 |
| 減損損失 | 47 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -363 | -1,096 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -27 | 47 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -219 | -174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 | -303 |
| 支払利息 | 32 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | -288 | -254 |
| 固定資産廃棄損 | 38 | 50 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -69 |
| 従業員預り金の増減額（△は減少） | 476 | 737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,092 | -287 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,270 | 531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 490 | -239 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 639 | 116 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51 | 315 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -454 | -176 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 539 | 562 |
| 小計 | 7,654 | 12,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 302 |
| 利息の支払額 | -31 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -2,847 | -4,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,027 | 8,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -433 | -1,441 |
| 定期預金の払戻による収入 | 638 | 345 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,404 | -4,807 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,418 | 4,984 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,631 | -2,143 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -29 | -10 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156 | -176 |
| 貸付けによる支出 | － | -40 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 18 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -572 | -3,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入金の返済による支出 | － | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,432 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,024 | -3,686 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -200 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,225 | -6,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 550 | 855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,780 | -192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,215 | 26,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
