有価証券報告書-第89期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年7月29日 11:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,124 | 7,432 |
| 減価償却費 | 2,262 | 2,466 |
| 負ののれん償却額 | -7 | － |
| 減損損失 | 11 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| のれん償却額 | 138 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 83 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 201 | 130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -222 |
| 支払利息 | 38 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | 47 |
| 固定資産廃棄損 | 191 | 212 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -59 | -16 |
| 過年度関税還付額 | － | -217 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -315 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 288 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -5 | － |
| 従業員預り金の増減額(△は減少) | 68 | -78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 441 | 701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -676 | -94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23 | -393 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18 | 246 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -92 | 232 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2 | -262 |
| 小計 | 9,444 | 10,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 304 | 290 |
| 利息の支払額 | -33 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -1,901 | -2,310 |
| 過年度関税の還付額 | － | 217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,814 | 8,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -9,182 | -8,620 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,913 | 5,466 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,156 | -2,722 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -69 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -177 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -57 |
| 貸付金の回収による収入 | 53 | 42 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 6 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,384 | -5,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -532 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,068 | -2,152 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -223 | -257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,824 | -2,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -137 | -272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,532 | -340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,190 | 21,849 |
