マックス（6454）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月11日 9:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第90期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,971 | 3,006 |
| 減価償却費 | 1,220 | 1,237 |
| 減損損失 | 21 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -277 | -135 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -17 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 43 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 93 | 197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -93 |
| 支払利息 | 19 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | 10 |
| 固定資産廃棄損 | 39 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | － |
| 過年度関税還付額 | － | -93 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -118 | 0 |
| 従業員預り金の増減額（△は減少） | -79 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 391 | 2,253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2 | -371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102 | -282 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75 | -180 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 31 | -264 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -256 | -74 |
| 小計 | 4,945 | 5,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 120 |
| 利息の支払額 | -25 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -1,039 | -951 |
| 過年度関税の還付額 | － | 93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,030 | 4,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,510 | -1,302 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,077 | 1,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,446 | -2,381 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -75 |
| 貸付けによる支出 | | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,937 | -2,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,148 | -2,246 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -114 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,264 | -2,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -285 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -456 | -776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,733 | 21,085 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
