マックス（6454）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月25日 15:54
- 【資料】
- 訂正半期報告書-第95期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,624 | 9,938 |
| 減価償却費 | 1,621 | 1,684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 263 | 900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -35 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 10 | -72 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -861 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -927 | -105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -325 |
| 支払利息 | 12 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 468 | 49 |
| 固定資産廃棄損 | 4 | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -477 | -145 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | | － |
| 従業員預り金の増減額（△は減少） | -85 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 914 | -162 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 144 | -798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -234 | 43 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -115 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -248 | 31 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 62 | -675 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -52 | 364 |
| 小計 | 8,825 | 9,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 322 |
| 利息の支払額 | -12 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,603 | -2,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,435 | 7,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,937 | -5,941 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,754 | 6,130 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -531 | -4,501 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,069 | 1,917 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,287 | -1,257 |
| 有形固定資産の除却による支出 | | -4 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81 | -199 |
| 貸付けによる支出 | -62 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,064 | -3,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -3,411 |
| 配当金の支払額 | -4,687 | -5,236 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -157 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,846 | -8,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -299 | 427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,224 | -4,569 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 30,803 | 30,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
