マックス（6454）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月9日 10:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,696 | 7,491 |
| 減価償却費 | 1,453 | 1,509 |
| 減損損失 | 4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 338 | 568 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -29 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -26 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -188 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -173 |
| 支払利息 | 25 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | -920 | -456 |
| 固定資産廃棄損 | 36 | 14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -69 |
| 従業員預り金の増減額（△は減少） | 2 | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,569 | -270 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,278 | 552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 298 | -128 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 651 | 116 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6 | 222 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -508 | 21 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 574 | 209 |
| 小計 | 4,444 | 9,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 172 |
| 利息の支払額 | -24 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -1,956 | -2,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,603 | 6,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -189 | -297 |
| 定期預金の払戻による収入 | 198 | 145 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -202 | -3,201 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,818 | 2,984 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,267 | -1,252 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10 | -5 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136 | -132 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 238 | -1,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,335 |
| 配当金の支払額 | -3,023 | -3,685 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -132 | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,156 | -5,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,428 | 1,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,114 | 1,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,987 | 28,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
