有価証券報告書-第87期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月28日 13:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,349 | 6,072 |
減価償却費 | 2,036 | 2,169 |
負ののれん償却額 | -7 | -7 |
減損損失 | 103 | 13 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14 | |
のれん償却額 | 140 | 137 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 298 | 46 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | -11 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -3 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 713 | 931 |
受取利息及び受取配当金 | -207 | -213 |
支払利息 | 45 | 39 |
為替差損益(△は益) | 3 | 38 |
固定資産廃棄損 | 20 | 22 |
固定資産売却損益(△は益) | -17 | -32 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
受取和解金 | - | -39 |
売上債権の増減額(△は増加) | -537 | -27 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 222 | -98 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -64 | -165 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 168 | -138 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 83 | -90 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 241 | -27 |
小計 | 9,584 | 8,618 |
利息及び配当金の受取額 | 303 | 298 |
利息の支払額 | -45 | -39 |
法人税等の支払額 | -1,329 | -2,057 |
和解金の受取額 | - | 39 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,512 | 6,859 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,049 | -4,592 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,200 | 4,200 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,000 | -2,546 |
有形固定資産の売却による収入 | 21 | 45 |
無形固定資産の取得による支出 | -88 | -110 |
貸付けによる支出 | -3 | -2 |
貸付金の回収による収入 | 112 | 74 |
資産除去債務の履行による支出 | -10 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,816 | -2,931 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
借入れによる収入 | - | 150 |
借入金の返済による支出 | - | -150 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | -8 | -7 |
配当金の支払額 | -1,922 | -2,070 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -1 |
リース債務の返済による支出 | -217 | -201 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,152 | -2,279 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -361 | 109 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,182 | 1,757 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,965 | 23,722 |