営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、29億9千8百万円(前年同四半期は45億7千4百万円の増加)となりました。主な増加は税金等調整前四半期純利益が43億1千7百万円、減価償却費が14億3千5百万円、仕入債務の増減額が3億1千9百万円、一方で主な減少は、賞与引当金の増減額が6億9千7百万円、未払消費税等の増減額が2億1千7百万円です。

2016/02/05 10:15