営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、現金及び現金同等物の増減額が30億6千2百万円減少したことにより、183億5千9百万円となりました。 当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、27億6千1百万円となりました。主な増加は税金等調整前四半期純利益が37億9千7百万円、減価償却費が13億3千9百万円、一方で主な減少は、棚卸資産の増減額が9億5千8百万円、法人税等の支払額が7億8千8百万円、未収消費税等の増減額が5億9千3百万円です。

2021/11/11 12:58