#1 業績等の概要: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4億3千7百万円増加し、46億7千9百万円(前連結会計年度末は42億4千2百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、「(1) 業績」に記載のような経営環境の下、税金等調整前当期純利益の減少やたな卸資産等の増加により、6億9百万円の収入(前連結会計年度は27億9千3百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、新製品生産用金型を中心とした設備投資等を行ったことから、17億4千4百万円の支出(前連結会計年度は18億5千1百万円の支出)となりました。
2014/07/22 12:02
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度は、営業活動によるキャッシュ・フローが税金等調整前当期純利益の減少やたな卸資産等の増加により6億9百万円の収入(前連結会計年度は、27億9千3百万円の収入)となり、また、投資活動によるキャッシュ・フローは新製品生産用金型等を中心とした設備投資を行ったことから17億4千4百万円の支出(前連結会計年度は、18億5千1百万円の支出)となりました。また、戦略投資に伴う借入を実行したことにより9億4千7百万円の収入(前連結会計年度は2億円の支出)となりました。この結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4億3千7百万円増加し、46億7千9百万円(前連結会計年度末は42億4千2百万円)となりました。
(6) 経営者の問題認識と今後の方針について
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