#1 業績等の概要: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2億2千7百万円減少し、43億8百万円(前連結会計年度末は45億3千6百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、「(1) 業績」に記載のような経営環境の下、主に税金等調整前当期純利益の増加により、25億6千3百万円の収入(前連結会計年度は27億9千6百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却収入がありましたが、新製品生産用金型を中心とした設備投資等を行ったことから、12億2千6百万円の支出(前連結会計年度は26億2千万円の支出)となりました。
2023/02/14 15:13
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度は、営業活動によるキャッシュ・フローが主に税金等調整前当期純利益の増加により25億6千3百万円の収入(前連結会計年度は、27億9千6百万円の収入)となり、また、投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却収入がありましたが、新製品生産用金型を中心とした設備投資等を行ったことから12億2千6百万円の支出(前連結会計年度は、26億2千万円の支出)となりました。また、財務活動によるキャッシュフローは、主に借入金の返済により、13億8千1百万円の支出(前連結会計年度は2億4千6百万円の収入)となりました。この結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2億2千7百万円減少し、43億8百万円(前連結会計年度末は45億3千6百万円)となりました。
2023/02/14 15:13