重松製作所（7980）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 149,092 | -73,525 |
| 減価償却費 | 285,536 | 327,314 |
| 固定資産除却損 | 3,006 | 379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -404 | -587 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,237 | -77,897 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,512 | -8,249 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -94,890 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,354 | -12,119 |
| 支払利息 | 58,771 | 56,251 |
| 手形売却損 | 10,341 | 6,862 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 341,122 | 240,766 |
| 債権売却未収入金の増減額（△は増加） | 115,545 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -551,751 | -207,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -322,615 | -310,106 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29,701 | -6,078 |
| その他 | 46,670 | -50,234 |
| 小計 | 25,022 | -114,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,819 | 12,565 |
| 利息の支払額 | -58,145 | -59,616 |
| 法人税等の支払額 | -7,482 | -76,951 |
| 法人税等の還付額 | 1,428 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,357 | -238,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,160 | -82,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,928 | -3,087 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,960 | -2,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,146 | 3,295 |
| 経営者年金の解約による収入 | 110,492 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -3,266 | 333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,675 | -85,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75,000 | 950,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,203 | -23,732 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -339,497 | -406,997 |
| 社債の償還による支出 | -263,800 | -263,800 |
| 配当金の支払額 | -35,903 | -53,854 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,596 | 400,949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,436 | 76,988 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 469,889 | 424,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 424,452 | 547,748 |
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