営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、5億33百万円(前年同四半期は使用した資金が10億40百万円)となりました。これは主に、仕入債務の減少が7億5百万円、売上債権の減少が1億52百万円などによるものです。

2014/11/14 9:34