支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

2017/06/30 9:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、前事業年度末に比べて、2億81百万円減少し、49億10百万円となりました。
これは、主として電子記録債務が19億36百万円、短期借入金が5億円増加したものの、買掛金が19億40百万円、支払手形が2億37百万円、未払金が1億85百万円、未払法人税等が1億77百万円、未払費用が1億39百万円減少したことなどによるものです。
(固定負債)

2017/06/30 9:24

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、1年以内の支払期日です。
借入金のうち、短期借入金の使途は運転資金であり、長期借入金の使途は運転資金及び設備資金であります。変動金利の借入金は、金利変動のリスクに晒されていますが、このうち主な長期借入金については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。

2017/06/30 9:24