有価証券報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,369
預金の種類
当座預金	407,390
別段預金	1,826
普通預金	117
通知預金	100,000
定期預金	840,100
計	1,349,433
合計	1,352,802

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱千代田テクノル	245,712
㈱谷沢製作所	77,294
㈱モリタ	47,863
シマツ㈱	46,233
㈱ニットー	36,313
その他 (注)	308,082
合計	761,500

(注) ㈱セフティー・サービス 他
(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月満期	12,965
平成29年5月満期	41,838
平成29年6月満期	227,448
平成29年7月満期	324,291
平成29年8月満期	149,354
平成29年9月満期	5,601
合計	761,500

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱千代田テクノル	343,732
トラスコ中山㈱	78,313
大塚刷毛製造㈱	62,544
シマツ㈱	55,556
アズワン㈱	46,407
その他 (注)	1,175,892
合計	1,762,446

(注) ミドリ安全㈱ 他
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間 (日) ((A)+(D))×1/2 ×365 (B)
2,055,689	11,289,796	11,583,039	1,762,446	86.8	61.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記の当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 商品及び製品

区分		金額(千円)
商品
	自給式呼吸器	533,253
	送気マスク	15,159
	保護衣・保護手袋	242,627
	その他	95,274
	計	886,315
製品
	防毒マスク	235,441
	防じんマスク	192,184
	送気マスク	56,509
	その他の呼吸用保護具	103,963
	メガネ・シールド	17,175
	その他	20,079
	計	625,353
合計		1,511,668

ホ 仕掛品

品名	金額(千円)
防毒マスク他	397,824

へ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
活性炭他	733,353
工場消耗品等	29,036
合計	762,389

ト 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
理研計器㈱	460,119
川崎重工業㈱	70,980
セントラル警備保障㈱	37,620
新コスモス電機㈱	25,720
日本乾溜工業㈱	20,100
その他 (注)	100,337
合計	714,877

(注) エア・ウォーター㈱ 他
② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井物産プラスチック㈱	13,852
㈱鈴木商館	7,282
㈱筑波ケミカル	4,628
㈱東京興業貿易商会	3,878
㈱アイビーエムエイ	2,251
その他 (注)	4,893
合計	36,787

(注) ワールドネジ㈱ 他
(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月満期	13,202
平成29年5月満期	7,944
平成29年6月満期	4,861
平成29年7月満期	10,779
合計	36,787

ロ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エア・ウォーター防災㈱	910,441
協和精工㈱	103,015
工藤プラスチック工業㈱	64,291
㈱大成	60,997
野本化成㈱	53,025
その他 (注)	744,321
合計	1,936,094

(注) シチズン千葉精密㈱ 他
(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月満期	548,583
平成29年5月満期	477,629
平成29年6月満期	416,723
平成29年7月満期	486,600
平成29年8月満期	6,557
合計	1,936,094

ハ 買掛金

相手先	金額(千円)
エア・ウォーター防災㈱	269,117
協和精工㈱	31,351
㈱大成	20,839
シチズン千葉精密㈱	20,801
更新㈱	17,785
その他 (注)	354,226
合計	714,122

(注) 工藤プラスチック工業㈱ 他