有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,459
預金の種類
当座預金	448,218
別段預金	1,739
普通預金	-
通知預金	90,000
定期預金	810,100
計	1,350,058
合計	1,353,517

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シマツ㈱	46,434
好川産業㈱	40,145
㈱ニットー	30,536
㈱晃洋商事	25,789
㈱水ノ上災害防具	22,748
その他 (注)	390,038
合計	555,693

(注) 三重保安商事㈱ 他
(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月満期	288
2019年5月満期	4,744
2019年6月満期	157,100
2019年7月満期	273,696
2019年8月満期	116,665
2019年9月満期	3,198
合計	555,693

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱千代田テクノル	240,076
㈱谷沢製作所	128,589
㈱モリタ	30,801
㈱セフティサービス	16,935
エスシーウエル㈱	9,116
その他 (注)	4,042
合計	429,561

(注) 岩谷産業㈱ 他
(ロ)期日別内訳

	金額(千円)
2019年4月満期	71,954
2019年5月満期	130,114
2019年6月満期	61,135
2019年7月満期	166,356
合計	429,561

ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱千代田テクノル	172,401
大塚刷毛製造㈱	102,080
トラスコ中山㈱	98,965
㈱谷沢製作所	79,683
シマツ㈱	57,094
その他 (注)	1,481,827
合計	1,992,053

(注) アズワン㈱ 他
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間 (日) ((A)+(D))×1/2 ×365 (B)
1,885,998	11,533,151	11,427,097	1,992,053	85.2	61.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記の当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ 商品及び製品

区分		金額(千円)
商品
	自給式呼吸器	565,457
	送気マスク	20,613
	保護衣・保護手袋	309,631
	その他	114,031
	計	1,009,733
製品
	防毒マスク	270,822
	防じんマスク	211,964
	送気マスク	130,756
	その他の呼吸用保護具	155,389
	メガネ・シールド	13,164
	その他	23,156
	計	805,254
合計		1,814,987

ヘ 仕掛品

品名	金額(千円)
防毒マスク他	481,563

ト 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
活性炭他	597,534
工場消耗品等	28,348
合計	625,882

チ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
理研計器㈱	579,630
セントラル警備保障㈱	107,614
川崎重工業㈱	57,330
新コスモス電機㈱	34,720
日本乾溜工業㈱	22,600
その他 (注)	86,600
合計	888,495

(注) エア・ウォーター㈱ 他
② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井物産プラスチック㈱	14,227
大陽ステンレススプリング㈱	6,123
ヒロキ産業㈱	5,010
ワールドネジ㈱	3,518
㈱松永建設	2,192
その他 (注)	4,308
合計	35,380

(注) ㈲サキダス 他
(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月満期	8,495
2019年5月満期	8,622
2019年6月満期	7,744
2019年7月満期	10,517
合計	35,380

ロ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エア・ウォーター防災㈱	870,786
工藤プラスチック工業㈱	74,119
協和精工㈱	66,150
㈱大成	64,083
シチズン千葉精密㈱	50,765
その他 (注)	782,867
合計	1,908,772

(注) 野本化成㈱ 他
(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月満期	440,313
2019年5月満期	480,446
2019年6月満期	475,892
2019年7月満期	507,769
2019年8月満期	4,350
合計	1,908,772

ハ 買掛金

相手先	金額(千円)
エア・ウォーター防災㈱	316,989
シチズン千葉精密㈱	38,937
㈱大成	20,404
トーカドエナジー㈱	19,826
工藤プラスチック工業㈱	17,219
その他 (注)	342,779
合計	756,157

(注) 野本化成㈱ 他