有価証券報告書-第80期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	917
預金の種類
当座預金	1,439,021
別段預金	2,441
普通預金	3,390
通知預金	90,000
定期預金	910,100
計	2,444,953
合計	2,445,871

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
鹿児島森田ポンプ㈱	9,322
㈲ミズシマ防災	9,155
㈱清水商会	9,129
㈱土浦消防センター	5,378
㈱消防防災	4,809
その他 (注)	22,911
合計	60,707

(注) 城北産業㈱ 他
(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年4月満期	1,379
2026年5月満期	8,460
2026年6月満期	40,771
2026年7月満期	10,095
合計	60,707

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱千代田テクノル	618,029
晃洋商事㈱	64,838
シマツ㈱	63,142
㈱谷沢製作所	59,493
エア・ウォーター防災㈱	58,990
その他 (注)	647,113
合計	1,511,607

(注) 好川産業㈱ 他
(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年4月満期	175,689
2026年5月満期	238,459
2026年6月満期	453,581
2026年7月満期	558,885
2026年8月満期	84,315
2026年9月満期	677
合計	1,511,607

ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トラスコ中山㈱	294,883
NTT・TCリース㈱	185,220
㈱千代田テクノル	175,551
大塚刷毛製造㈱	160,564
好川産業㈱	122,743
その他 (注)	1,859,781
合計	2,798,745

(注) 防衛省 他
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間 (日) ((A)+(D))×1/2 ×365 (B)
2,673,944	16,930,889	16,806,088	2,798,745	85.7	59.0

ホ 商品及び製品

区分		金額(千円)
商品
	自給式呼吸器	648,172
	送気マスク	18,464
	保護衣・保護手袋	543,595
	その他	178,451
	計	1,388,684
製品
	防毒マスク	329,800
	防じんマスク	251,640
	送気マスク	110,744
	その他の呼吸用保護具	288,281
	めがね・シールド	6,966
	その他	21,313
	計	1,008,747
合計		2,397,431

ヘ 仕掛品

品名	金額(千円)
防毒マスク他	725,869

ト 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
活性炭他	1,460,178
工場消耗品等	8,730
合計	1,468,908

チ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
理研計器㈱	1,586,243
川崎重工業㈱	304,185
新コスモス電機㈱	91,900
㈱三井住友フィナンシャルグループ	71,350
セントラル警備保障㈱	66,229
その他 (注)	214,205
合計	2,334,113

(注) ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 他
② 負債の部
イ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エア・ウォーター防災㈱	1,320,905
貴和化学薬品㈱	67,771
㈱鈴木商館	36,293
東レ・ファインケミカル㈱	32,268
三井物産プラスチック㈱	24,987
その他 (注)	254,414
合計	1,736,642

(注) ㈱東京興業貿易商会 他
(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年4月満期	326,245
2026年5月満期	241,986
2026年6月満期	410,222
2026年7月満期	334,446
2026年8月満期	421,255
2026年9月満期	2,484
合計	1,736,642

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
エア・ウォーター防災㈱	363,387
貴和化学薬品㈱	57,957
Ansell Global Trading Center	37,300
工藤プラスチック工業㈱	26,484
更新㈱	24,481
その他 (注)	383,033
合計	892,643

(注) シチズン千葉精密㈱ 他
ハ 繰延税金負債
繰延税金負債は815,079千円であり、その内容については、「第5 経理の状況 1財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。