有価証券報告書-第77期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,866
預金の種類
当座預金	617,261
別段預金	1,973
普通預金	3,214
通知預金	90,000
定期預金	910,100
計	1,622,549
合計	1,627,416

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シマツ㈱	156,929
水ノ上災害防具㈱	61,992
好川産業㈱	49,952
㈱晃洋商事	42,930
㈱福寿	39,552
その他 (注)	613,695
合計	965,053

(注) 日本乾溜工業㈱ 他
(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月満期	1,698
2023年5月満期	37,919
2023年6月満期	439,899
2023年7月満期	349,668
2023年8月満期	135,867
合計	965,053

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱千代田テクノル	366,779
㈱谷沢製作所	99,412
三洋商事㈱	63,766
㈱丸桝遠藤商店	36,646
㈱伸和	32,484
その他 (注)	168,768
合計	767,858

(注) ㈱理研オプテック 他
(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月満期	131,542
2023年5月満期	237,637
2023年6月満期	175,197
2023年7月満期	219,363
2023年8月満期	4,117
合計	767,858

ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱千代田テクノル	143,682
トラスコ中山㈱	112,144
大塚刷毛製造㈱	81,223
アズワン㈱	74,911
スリーエム カンパニー	70,468
その他 (注)	1,603,157
合計	2,085,588

(注) 好川産業㈱ 他
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間 (日) ((A)+(D))×1/2 ×365 (B)
2,013,174	14,004,111	13,931,697	2,085,588	87.0	53.4

ホ 商品及び製品

区分		金額(千円)
商品
	自給式呼吸器	442,678
	送気マスク	13,711
	保護衣・保護手袋	388,487
	その他	110,728
	計	955,606
製品
	防毒マスク	345,071
	防じんマスク	263,457
	送気マスク	99,511
	その他の呼吸用保護具	290,380
	めがね・シールド	6,760
	その他	25,398
	計	1,030,579
合計		1,986,185

ヘ 仕掛品

品名	金額(千円)
防毒マスク他	579,919

ト 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
活性炭他	1,175,721
工場消耗品等	33,911
合計	1,209,633

チ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
理研計器㈱	1,542,784
川崎重工業㈱	60,774
セントラル警備保障㈱	60,029
新コスモス電機㈱	42,800
日本乾溜工業㈱	32,250
その他 (注)	100,924
合計	1,839,562

(注) ㈱三井住友フィナンシャルグループ 他
② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井物産プラスチック㈱	30,552
和光電気㈱	29,885
㈱山城精機製作所	11,751
ワールドネジ㈱	10,981
㈱KATANA	7,418
その他 (注)	20,055
合計	110,645

(注) ㈱堤製作所 他
(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月満期	35,258
2023年5月満期	44,039
2023年6月満期	15,982
2023年7月満期	15,364
合計	110,645

ロ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エア・ウォーター防災㈱	732,802
工藤プラスチック工業㈱	90,634
更新㈱	70,411
貴和化学薬品㈱	65,644
㈱大成	59,007
その他 (注)	877,603
合計	1,896,103

(注) 野本化成㈱ 他
(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月満期	504,303
2023年5月満期	546,492
2023年6月満期	400,362
2023年7月満期	436,669
2023年8月満期	8,275
合計	1,896,103

ハ 買掛金

相手先	金額(千円)
エア・ウォーター防災㈱	418,645
更新㈱	35,080
㈱大成	30,917
工藤プラスチック工業㈱	30,908
貴和化学薬品㈱	29,356
その他 (注)	508,618
合計	1,053,526

(注) トーカドエナジー㈱ 他