有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,037
預金の種類
当座預金	591,910
別段預金	1,891
普通預金	-
通知預金	90,000
定期預金	810,100
計	1,493,902
合計	1,495,939

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シマツ㈱	57,544
好川産業㈱	41,112
神山産業㈱	33,455
㈱三功防具	26,144
㈱ニットー	24,940
その他 (注)	459,943
合計	643,141

(注) ㈱水ノ上災害防具 他
(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月満期	972
2020年5月満期	2,559
2020年6月満期	184,802
2020年7月満期	292,507
2020年8月満期	158,354
2020年9月満期	3,943
合計	643,141

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱千代田テクノル	274,606
㈱谷沢製作所	132,437
㈱モリタ	31,251
ホーチキ㈱	8,008
エスシーウエル㈱	7,813
その他 (注)	9,809
合計	463,927

(注) 岩谷産業㈱ 他
(ロ)期日別内訳

	金額(千円)
2020年4月満期	88,762
2020年5月満期	64,482
2020年6月満期	130,978
2020年7月満期	178,885
2020年8月満期	818
合計	463,927

ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱千代田テクノル	262,247
大塚刷毛製造㈱	156,132
トラスコ中山㈱	155,726
好川産業㈱	79,749
アズワン㈱	70,380
その他 (注)	1,428,685
合計	2,152,921

(注) シマツ㈱ 他
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間 (日) ((A)+(D))×1/2 ×366 (B)
1,992,053	12,445,392	12,284,523	2,152,921	85.1	60.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記の当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ 商品及び製品

区分		金額(千円)
商品
	自給式呼吸器	602,780
	送気マスク	6,338
	保護衣・保護手袋	223,526
	その他	116,141
	計	948,786
製品
	防毒マスク	249,258
	防じんマスク	162,842
	送気マスク	152,352
	その他の呼吸用保護具	143,204
	メガネ・シールド	7,170
	その他	23,710
	計	738,539
合計		1,687,325

ヘ 仕掛品

品名	金額(千円)
防毒マスク他	461,160

ト 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
活性炭他	734,129
工場消耗品等	26,775
合計	760,905

チ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
理研計器㈱	554,641
セントラル警備保障㈱	86,357
新コスモス電機㈱	35,000
川崎重工業㈱	32,949
日本乾溜工業㈱	19,400
その他 (注)	61,372
合計	789,720

(注) エア・ウォーター㈱ 他
② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱東京興業貿易商会	19,877
三井物産プラスチック㈱	18,203
ワールドネジ㈱	4,043
㈱堤製作所	3,301
㈱木下製作所	1,971
その他 (注)	6,547
合計	53,944

(注) ㈲サキダス 他
(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月満期	7,225
2020年5月満期	10,871
2020年6月満期	7,344
2020年7月満期	28,503
合計	53,944

ロ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エア・ウォーター防災㈱	850,143
工藤プラスチック工業㈱	85,265
トーカドエナジー㈱	79,862
協和精工㈱	63,788
更新㈱	54,414
その他 (注)	853,918
合計	1,987,392

(注) 野本化成㈱ 他
(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月満期	461,979
2020年5月満期	476,145
2020年6月満期	441,826
2020年7月満期	602,976
2020年8月満期	4,463
合計	1,987,392

ハ 買掛金

相手先	金額(千円)
エア・ウォーター防災㈱	346,355
トーカドエナジー㈱	50,705
野本化成㈱	32,685
㈱大成	32,512
工藤プラスチック工業㈱	30,046
その他 (注)	451,510
合計	943,816

(注) 更新㈱ 他