有価証券報告書-第70期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,090
預金の種類
当座預金	315,033
別段預金	1,974
普通預金	637
通知預金	100,000
定期預金	840,100
計	1,257,745
合計	1,263,836

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱千代田テクノル	274,205
㈱谷沢製作所	112,664
シマツ㈱	80,702
水ノ上災害防具㈱	53,883
晃洋商事㈱	44,090
その他 (注)	537,356
合計	1,102,902

(注) ㈱ニットー 他
(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月満期	10,853
平成28年5月満期	50,381
平成28年6月満期	327,192
平成28年7月満期	524,020
平成28年8月満期	190,454
合計	1,102,902

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱千代田テクノル	583,925
三井住友ファイナンス&リース㈱	102,060
トラスコ中山㈱	84,834
大塚刷毛製造㈱	56,038
シマツ㈱	51,893
その他 (注)	1,176,937
合計	2,055,689

(注) ㈱セフティー・サービス 他
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間 (日) ((A)+(D))×1/2 ×366 (B)
1,842,171	11,608,849	11,395,331	2,055,689	84.7	61.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記の当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 商品及び製品

区分		金額(千円)
商品
	自給式呼吸器	503,129
	送気マスク	15,351
	保護衣・保護手袋	311,300
	その他	100,379
	計	930,161
製品
	防毒マスク	183,331
	防じんマスク	121,754
	送気マスク	54,718
	その他の呼吸用保護具	148,688
	メガネ・シールド	19,641
	その他	23,150
	計	551,285
合計		1,481,446

ホ 仕掛品

品名	金額(千円)
防毒マスク他	399,537

へ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
活性炭他	737,598
工場消耗品等	27,431
合計	765,030

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トーカドエナジー㈱	116,700
㈱北日本金型工業	16,812
㈱ユー・イー・エス	15,278
マス㈱	15,173
㈱赤尾	13,514
その他 (注)	96,511
合計	273,990

(注) S.B.U㈱ 他
(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月満期	83,709
平成28年5月満期	73,975
平成28年6月満期	82,499
平成28年7月満期	33,805
合計	273,990

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
エア・ウォーター防災㈱	1,142,828
協和精工㈱	132,487
工藤プラスチック工業㈱	96,990
㈲有明電装	92,608
㈱大成	86,951
その他 (注)	1,102,776
合計	2,654,644

(注) シチズン千葉精密㈱ 他