有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,082
預金の種類
当座預金	273,506
別段預金	2,186
普通預金	2,300
通知預金	100,000
定期預金	640,100
計	1,018,093
合計	1,022,175

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱千代田テクノル	188,277
シマツ㈱	68,745
㈱谷沢製作所	61,671
㈱モリタ	47,077
水ノ上災害防具㈱	41,499
その他 (注)	533,684
合計	940,956

(注) ㈱ニットー 他
(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	19,983
平成26年5月満期	39,885
平成26年6月満期	229,240
平成26年7月満期	528,132
平成26年8月満期	123,516
平成26年9月満期	197
合計	940,956

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱千代田テクノル	313,042
東京消防庁	130,328
神山産業㈱	92,957
三機工業㈱	67,109
トラスコ中山㈱	57,138
その他 (注)	1,264,889
合計	1,925,465

(注) 晃洋商事㈱ 他
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間 (日) ((A)+(D))×1/2 ×365 (B)
1,749,538	9,541,232	9,365,305	1,925,465	82.9	70.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記の当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 商品及び製品

区分		金額(千円)
商品
	自給式呼吸器	517,250
	送気マスク	28,050
	保護衣・保護手袋	186,621
	その他	63,780
	計	795,703
製品
	防毒マスク	219,488
	防じんマスク	157,581
	送気マスク	73,947
	その他の呼吸用保護具	119,398
	メガネ・シールド	16,075
	その他	18,224
	計	604,715
合計		1,400,419

ホ 仕掛品

品名	金額(千円)
防毒マスク他	223,471

へ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
活性炭他	889,884
工場消耗品等	33,013
合計	922,898

ト 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
理研計器(株)	253,690
川崎重工業(株)	79,800
千代田テクノル(株)	75,000
新コスモス電機(株)	29,200
セントラル警備保障(株)	23,316
その他	108,336
合計	569,343

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
セザックス㈱	11,841
S.B.U㈱	11,267
㈱赤尾	10,138
マス㈱	9,780
㈱北日本金型工業	8,117
その他 (注)	52,399
合計	103,546

(注) 三井物産プラスチック㈱ 他
(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	36,184
平成26年5月満期	25,122
平成26年6月満期	25,765
平成26年7月満期	16,473
合計	103,546

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
エア・ウォーター防災㈱	1,042,621
㈲四釜電機	90,139
協和精工㈱	81,281
工藤プラスチック工業㈱	70,759
野本化成㈱	67,229
その他 (注)	967,683
合計	2,319,714

(注) ㈱大成 他