有価証券報告書-第69期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,041
預金の種類
当座預金	708,710
別段預金	2,286
普通預金	3,287
通知預金	100,000
定期預金	740,100
計	1,554,384
合計	1,558,426

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱千代田テクノル	314,153
㈱谷沢製作所	95,437
㈱モリタ	47,200
㈱ニットー	36,012
水ノ上災害防具㈱	35,377
その他 (注)	336,158
合計	864,339

(注) ㈱シマツ 他
(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	9,534
平成27年5月満期	32,711
平成27年6月満期	249,393
平成27年7月満期	442,251
平成27年8月満期	129,785
平成27年9月満期	663
合計	864,339

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱千代田テクノル	360,892
トラスコ中山㈱	72,566
スリーエム	66,304
大塚刷毛製造㈱	55,930
栄興防災㈱	50,972
その他 (注)	1,235,505
合計	1,842,171

(注) アズワン㈱ 他
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間 (日) ((A)+(D))×1/2 ×365 (B)
1,925,465	10,764,891	10,848,185	1,842,171	85.5	63.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記の当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 商品及び製品

区分		金額(千円)
商品
	自給式呼吸器	423,871
	送気マスク	17,357
	保護衣・保護手袋	163,849
	その他	85,464
	計	690,543
製品
	防毒マスク	156,614
	防じんマスク	164,029
	送気マスク	90,645
	その他の呼吸用保護具	111,731
	メガネ・シールド	7,631
	その他	14,795
	計	545,447
合計		1,235,990

ホ 仕掛品

品名	金額(千円)
防毒マスク他	234,097

へ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
活性炭他	852,265
工場消耗品等	29,880
合計	882,145

ト 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
理研計器(株)	380,263
川崎重工業(株)	127,470
新コスモス電機(株)	29,320
セントラル警備保障(株)	28,940
(株)三井住友フィナンシャルグループ	21,861
その他	114,660
合計	702,516

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ユー・イー・エス	34,633
S.B.U㈱	11,880
東レ・ファインケミカル㈱	11,878
㈱北日本金型工業	10,819
セザックス㈱	10,780
その他 (注)	83,890
合計	163,883

(注) ㈱赤尾 他
(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	58,762
平成27年5月満期	38,857
平成27年6月満期	29,755
平成27年7月満期	36,507
合計	163,883

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
エア・ウォーター防災㈱	1,002,118
協和精工㈱	114,635
㈲四釜電機	99,343
㈱大成	86,021
工藤プラスチック工業㈱	80,777
その他 (注)	939,574
合計	2,322,470

(注) シチズン千葉精密㈱ 他